Не занимайтесь «копипастом»
А теперь — самое главное: никакая торговая система не раскроет свой потенциал, пока вы не подстроите её под себя. Почитайте интервью с крутыми «волками» в сборниках Джека Швагера и Кетти Лин и Бориса Шлоссберга. Все они торгуют по-разному. Применяют различные фишки. У каждого — свой торговый почерк
Многие подчёркивают важность индивидуального подхода к трейдингу: что работает у одного профи, не работает у другого, и наоборот.
Почему так происходит? Потому что у нас разные психотипы, уникальные характеры со всякими акцентуациями, свои наборы комплексов и страхов, индивидуальные эмоциональные реакции. Вы станете профессионалом тогда, когда адаптируете выбранную торговую систему к своим психологическим особенностям, когда эта система станет такой же уютной и комфортной… Ну, скажем, как любимое кресло.
* * *
Давайте подведём итоги:
- Выбирая трейдинговую стратегию, берите апробированную, работающую, то есть проверенную. Экспериментами будете заниматься позже (если захотите), став профессионалом и специально выделив для этого деньги, которые не жаль потерять.
- Помните, что любая стратегия — это фундамент, на котором каждый трейдер строит нечто своё: кто курятник с прорехой в крыше, кто птицефабрику, поставляющую золотые яйца. Слепое копирование чужого успеха не прокатит. Вы должны создать собственный торговый подход, учитывая особенности своей личности.
Главный вывод: единого рецепта блокбастера, бестселлера или биржевого успеха не существует. Есть профессиональная база — правила и законы, которые складываются в рабочие стратегии. И есть ваше «я», которое может построить на этой базе, на этом фундаменте, свой собственный дом, шалаш или дворец. Что получится у вас — зависит только… угадайте, от кого?
Like224
Dislike28
2782cookie-checkОсторожно, мухомор! Как найти свой путь в трейдинге и почему трейдеры выбирают разные торговые стратегииподписаться на канал Telegram
Просто инвестируйте в ETF
ETF, или торгуемые на бирже фонды, являются отличным способом получить диверсифицированный портфель акций сосредоточенный в одном инвестиционном инструменте — акциях выбранного вами ETF-фонда. По сути своей ETF — это корзины акций, которые могут копировать (отслеживать) какой-либо фондовый индекс. Многие фонды отслеживают индивидуальные индексы, а некоторые из них даже активно управляются. Они также хорошо диверсифицированы, как и взаимные фонды, но, в отличие от последних, ETF выпускают акции, которые свободно торгуются на биржах.
Вместо того, чтобы кропотливо создавать диверсифицированный портфель акций, раздумывая о том какие именно бумаги в него включить для того, чтобы при минимально возможном риске, получать достаточную доходность в независимости от текущего рыночного цикла, вы можете приобрести акции нескольких ETF.
Допустим, вы можете инвестировать в крупнейшие технологические компании с помощью ETF Invesco QQQ, отслеживающий индекс Nasdaq 100. А сбалансировать эту инвестицию можно акциями ETF широкого рынка, такого, например, как ETF Vanguard Total Stock Market (отслеживающего более 3700 акций), или ETF вкладывающийся в акции компаний с большой капитализацией, например, в SPDR S&P 500 ETF.
Несколько различных ETF, в отличие от портфеля из множества отдельных акций (которые, возможно, вы еще не полностью изучили и проанализировали), дадут вам диверсифицированный портфель с доступом к наиболее эффективным акциям, а также доходность, которая в худшем случае соответствует средней по рынку. А в лучшем случае, некоторые хорошо подобранные ETF могут превосходить рынок, вот пример таких фондов.
Отстающие индикаторы полезны
Большинство индикаторов являются отстающими, потому что они являются производными от движения цены. Тем не менее они могут быть полезными инструментами в нашем торговом арсенале. Вопрос заключается не в том, отстают ли показатели индикаторов, а в том, сможем ли мы их эффективно использовать.
Использование скользящей средней для определения динамической поддержки
Часто, когда цена находится в сильном восходящем тренде, она не возвращается к предыдущему уровню сопротивления, который превратился в поддержку. Поэтому мы можем использовать скользящие средние для определения динамической поддержки. Это области, где мы будем искать возможные точкив входа.
Использование скользящей средней для определения тренда
Вы знаете, что для восходящего тренда характерны более высокими максимумы и минимумы. А для нисходящего — более низкие максимумы и минимумы. Но проблема в том, что ваш взгляд на рынок может быть субъективным
Важно понять, какие максимумы и минимумы следует принимать во внимание. И здесь скользящая средняя приходит нам на помощь:
Восходящий тренд — 50 MA находится выше 100 MA.
Нисходящий тренд — 50 MA находится ниже 100 MA.
Используем стохастик для поиска точек входа
Когда цена находится в восходящем тренде, мы ищем точки входа на откатах. Но когда именно закончится откат, и тенденция продолжится? В этом нам поможет индикатор стохастик.
В восходящем тренде мы игнорируем зоны перекупленности, так как, скорее всего, цена будет двигаться выше. В нисходящем тренде мы игнорируем зоны перепроданности, так как, скорее всего, цена пойдет ниже.
Используем индикатор ATR для установки стоп-лоссов
Индикатор ATR измеряет волатильность рынка, и мы можем использовать его для установки стоп-лосса. Прибавляем текущее значение ATR к цене входа и умножаем его на множитель (1 или 2).
Оцените уровень риска
Многих новичков так и тянет к высокорисковым стратегиям. И неудивительно, ведь они дают шанс очень быстро раскачать капитал. Вот только шанс этот очень мал, зато риск слить депозит зашкаливающий. С такими стратегиями могут работать хладнокровные профи, выделившие на «экстрим» небольшую часть капитала. По принципу «выиграю — будет круто, проиграю — не страшно».
Новичку же лучше выбрать низкорисковый торговый подход. Главная задача начинающего трейдера — научиться сохранять капитал. Поэтому работайте по консервативным стратегиям и прощупывайте свой финансовый болевой порог, чтобы определить личный уровень комфортного риска.
Питер Линч: Инвестируйте в акции роста
Питер Линч считал, что инвестировать стоит лишь в то дело, которое можно доступно изобразить на бумаге, вооружившись лишь простым карандашом. Также он учил, что акция – это доля в бизнесе, но никак не лотерейный билет. Этому великому инвестору принадлежит авторство мировых бестселлеров, посвященных торговле акциями. Советы Линча сегодня берут на вооружение не только финансисты, но и обычные люди. Считается, что именно Питер Линч сделал философию инвестирования доступной для широких масс. Ведь для реализации его идей нужно всего лишь опираться на здравый смысл, а не располагать заоблачными связями в биржевой среде или дипломом МВА именитого вуза.
Основные постулаты стратегии Линча очень просты. Он советует рассматривать в качестве объектов для вложения денег растущие недооцененные компании, которые занимаются понятным вам бизнесом.
1. Инвестируйте в то, в чем вы разбираетесь. По мнению Питера Линча, средний инвестор недооценивает свою компетентность в некоторых вопросах. Прежде всего, мы зачастую сами пользуемся товарами и услугами компаний, в которые хотим инвестировать; далее, нередко сам потенциальный инвестор или кто-то из его окружения работает в данной сфере и имеет о ней более предметное представление, чем человек «с улицы». Эти знания можно весьма успешно применять в инвестировании.
То есть, вкладывать деньги следует в то, о чем вы имеете представление и с чем можете комфортно работать. Остальными сферами предоставьте заниматься профессионалам.
2. Выбирайте недооцененные компании. По убеждению Линча, огромные возможности индивидуальным инвесторам дают именно средние и мелкие компании. Ведь банки и инвестиционные компании не тратят время и средства на изучение многочисленных маленьких компаний. У паевых фондов из-за больших капиталов также нет возможности вкладываться в бизнес с низкой капитализацией, так как из-за входа и выхода на рынок большими объемами цены будут сдвигаться в невыгодную сторону.
Поэтому, иногда кажется, что акции компании не пользуются спросом: раз они не заинтересовали крупные фонды, значит, потенциал для роста отсутствует. Из-за этого ошибочного мнения рядовой инвестор, занятый погоней за голубыми фишками, лишается заработка на акциях роста.
3. Диверсификация. Когда Линч уходил с поста главы фонда Magellan на пенсию, портфель компании был представлен акциями более 1000 различных компаний, что примерно в пять раз больше среднего числа эмитентов, составляющих портфели остальных американских фондов.
Считается, что, избыточная диверсификация портфеля мешает хорошей доходности, так как она «растворяет» и риски, и доходы в огромном количестве акций. Однако, судя по эффективности фонда Питера Линча, у такого портфеля есть все шансы для ощутимого опережения рынка. Нужно лишь отдавать предпочтение акциям небольших компаний, растущих и хорошо управляемых, а не хватать акции, как товары в супермаркете — «всех понемногу, авось, пригодятся».
Не переживайте из-за диверсификации
Одна из областей, где стоимостное инвестирование противоречит общепринятым принципам инвестирования, – это диверсификация. Есть длительные периоды, когда стоимостной инвестор будет бездельничать. Это связано с жесткими стандартами стоимостного инвестирования, а также с общими рыночными силами. Ближе к концу бычьего рынка все становится дорого, даже собаки. Таким образом, стоимостному инвестору, возможно, придется сидеть в стороне в ожидании неизбежной коррекции.
Время – важный фактор при начислении процентов – теряется в ожидании инвестирования. Итак, когда вы обнаружите недооцененные акции, вам следует покупать как можно больше. Имейте в виду, что это приведет к высокому риску портфеля с точки зрения традиционных мер, таких как бета. Инвесторам рекомендуется избегать сосредоточения внимания только на нескольких акциях, но инвесторы в стоимость обычно считают, что они могут отслеживать только несколько акций одновременно.
Одним из очевидных исключений является Питер Линч, который все время держал почти все свои средства в акциях. Линч разбил акции на категории, а затем распределил свои средства через компании в каждой категории. Он также проводил более 12 часов каждый день, проверяя и перепроверяя многие акции своего фонда. Однако, как индивидуальный инвестор, работающий в другой день, лучше выбрать несколько акций, в отношении которых вы сделали домашнюю работу и уверены, что держите их в долгосрочной перспективе.
Стратегия №2. Вход на коррекционном откате
Торговля по тренду является самым простым и самым прибыльным способом торговли на валютном рынке.
Ее принцип подразумевает, что после сильного ценового движения, цена корректируется к технической линии тренда (линии поддержки для восходящего тренда, и линии сопротивления для нисходящего тренда), после чего формирует следующий импульс в направлении тренда.
Стратегия №2 предполагает открытие позиции на окончании коррекционного отката. Метод очень эффективный, поскольку в качестве «ценового двигателя» используются деньги тех трейдеров, кто не успел войти на предыдущих трендовых импульсах. Открыв сделку в нужный момент, остается всего лишь позволить цене дойти до установленной цели, принеся трейдеру прибыль.
Подводные камни
Однако, и здесь трейдера поджидают подводные камни. Согласно классике технического анализа, сделку следует открывать только после того, как цена отобьется от линии поддержки (сопротивления) тренда.
Вход на коррекционном откате. Важная стратегия
Однако не у всех хватает терпения дождаться отскока цены, да и зачем терять лишние пункты, если можно открыть позицию на покупку прямо при касании ценой линии поддержки тренда, подкрепив уверенность в своей правоте фразами: «Действующий тренд с большей вероятностью продлится, чем изменит направление», «Trend is your friend» и тому подобным.
Вот наглядный пример того, к чему это может привести:
Неправильный вход на коррекционном откате.
То есть, жадность и поспешность трейдера привела к тому, что он не дождался отскока цены, понадеявшись, что он произойдет, и открыл позицию на покупку, которая, по его расчетам, должна была оказаться в самом начале ценового импульса, принеся дополнительную прибыль. Расчет не оправдался – цена пробила линию поддержки, восходящий тренд закончился, сделку на покупку пришлось закрывать с убытком.
Рассудительный же трейдер, не дождавшись отскока, просто остался бы вне рынка, не понеся никаких потерь. А вся разница между двумя трейдерами – вовремя выбранное время для входа в рынок.
Не нужно пробовать мухоморы
Выбирая стратегию, не стоит тянуться к экзотике. Например, если хочется поторговать по лунным или солнечным циклам, надо мужественно побороть это желание. Отсекайте все сомнительные системы. В этом также поможет профессиональная литература (и здравый смысл). Откройте Джеффри Каца и Донны МакКормик, полистайте Линды Рашке и Лоренса Коннорса. Порадуйтесь, что всё проанализировали до нас — включая торговлю по Солнцу и Луне.
Осталось только отбросить экзотику, архаику, всё слишком сложное и рискованное. Это как с грибами: открываем справочник грибника и узнаём, что можно класть в лукошко, а что умные люди не едят.
Думайте о долгосрочной перспективе и ставьте перед собой цель
Еще одна ошибка, которую совершает средний инвестор — это попытка рассчитать время на рынке, чтобы покупать по низкой цене, а продавать по высокой. Это вообще редко кому удается (особенно если дело касается новичков). Если вы инвестируете в акции с целью получения краткосрочной прибыли, то скорее всего упускаете из виду общую картину.
Независимо от того, инвестируете ли вы в портфель отдельных акций или в ETF, вы должны рассчитывать на достаточно длительный горизонт инвестирования, чтобы успешно преодолеть волатильность рынка. Если вы ставите цели для своих инвестиций, то в них должна быть заложена долгосрочная направленность. Если вы инвестируете с целью выкупить дом через 10 лет, придерживайтесь этого плана. Если вы инвестируете для выхода на пенсию через 25 лет, то инвестируйте с учетом этого.
Лучшая возможность разбогатеть — это инвестировать в хорошие компании в долгосрочной перспективе, регулярно дополняя свой инвестиционный капитал и реинвестируя полученную прибыль, чтобы ваши деньги работали на вас. Помните, что даже ETF, которые просто отслеживают эталонный показатель, со временем превзойдут среднего инвестора.
Обратите внимание, что изложенные выше простые концепции — это только начало. По мере того как вы будете расти и развиваться в этой стезе, вы сможете глубже погрузиться в концепции и стратегии, чтобы стать еще лучшим инвестором
Но уже сейчас, используя информацию изложенную в этой коротенькой статье, вы вполне можете рассчитывать на прибыль превосходящую показатели среднестатистического инвестора.
Вы можете поделиться этой статьёй на своей странице в соцсетях:
Инвестиции , Фондовый рынок
olegas ›
Торгую га финансовых рынках с 2008 года. Сначала это был FOREX, затем фондовая биржа. Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке. Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы). Пишу статьи на сайт ради удовольствия.
Что помогает известным трейдерам достигать своих целей?
Скорее всего, вы уже знаете, что успешных внутридневных трейдеров не так много – большинство новичков покидают это поле в течение первого года трейдинга. Соотношение победителей и проигравших довольно велико, поэтому многие люди так скептически относятся к трейдингу. Это подводит нас к первому выводу – самые успешные дневные трейдеры никогда не сдаются. Большинство сдаются после проигрыша определенной суммы денег, в то время как потенциальные победители упорствуют.
Когда вы прочитаете истории известных трейдеров, вы увидите, что у них есть несколько общих черт:
Самодисциплина. Трейдинг требует большого внимания, увлеченности и длительного периода времени.
Контроль рисков. Ведущие биржевые трейдеры понимают соотношение риска и прибыли, они знают, когда риски оправданы, а когда они обречены.
Мужество. У выдающихся трейдеров хватает смелости не следовать за толпой и принимать собственные решения на основе личного анализа.
Внимательность
Важно видеть и понимать рыночные тенденции и то, как они формируются.
Отсутствие эмоций. Действия, основанные на панике – это только один из недостатков, с которыми сталкиваются эмоциональные трейдеры
Они могут расстроиться из-за любой мелочи, например, из-за убыточного ордера или рыночных колебаний. Торговля акциями – это не место для сантиментов – нужно сохранять хладнокровие.
Терпение. Поскольку фондовый рынок нелегко предсказать, может показаться, что удачных точек входа нет. Лучшие трейдеры ждут идеального момента, даже если на это уйдут часы, дни или недели.
Посвящение. Трейдинг должен быть вашим хобби, а это значит, что вы готовы вкладывать свое время и готовы учиться. Не ограничивайте себя чтением книг – развивайте свои навыки, изучая стратегии, просматривая видео на YouTube и изучая учебные пособия.
Думать, что дей-трейдинг – это чисто пассивный доход, – большая ошибка! Практика показывает, что известные биржевые маклеры тратят годы на изучение основ трейдинга, и их образование продолжается всю жизнь. Фондовый рынок слишком нестабилен и постоянно меняется, поэтому вы не сможете долго использовать только свои старые знания.
Лучшая торговая стратегия
Не существует лучшей торговой стратегии. Но существует лучшая торговая стратегия именно для вас. Как ее можно найти? Это зависит от двух факторов:
- Ваша цель в трейдинге.
- Особенности вашей психологии.
Вы должны знать, какова ваша цель в трейдинге, прежде чем вы сможете найти торговую стратегию, которая будет соответствовать вашим потребностям. К примеру, вы хотите иметь стабильный доход? Или вы хотите зарабатывать как можно больше денег? Если ваша цель в трейдинге состоит в регулярном доходе, тогда используйте дейтрейдинг или свинг-трейдинг. Если вы хотите зарабатывать как можно больше, тогда вам подойдет позиционный трейдинг.
Вы должны знать свою психологию, чтобы использовать наиболее подходящий для себя стиль торговли. Вы предпочитаете выигрывать чаще и забирать небольшую прибыль? Или вы тот, кто предпочитает выигрывать реже, но зато забирать с рынка много прибыли? В первом случае вам больше подойдут дейтринг и свинг-трейдинг, во втором — позиционный трейдинг.
Трейдеры не смогут долгое время следовать своему торговому плану, если выбранный стиль торговли им не подходит.
Торговый план
В ранние годы торговли я был самым непоследовательным трейдером. Я использовал полосы Боллинджера, прайс экшен, гармонические паттерны и многое другое, что попадалось мне на глаза. Конечно же, результаты моей торговли были непоследовательными. Иногда я зарабатывал деньги, иногда терял. Но я не знал, какие торговые методы приносят мне прибыль, а какие только убытки.
Чтобы стать последовательным трейдером, разработайте торговый план. Запишите его на листе бумаги и повесьте перед собой. Каждый день следуйте своему торговому плану.
Если вы будете постоянно нарушать свои правила и не следовать торговому плану, ваш трейдинг будет неэффективным. Нам нужен постоянный прогресс и результат, чтобы чего-то добиться. Поэтому торговый план поможет нам видеть ошибки и постоянно развиваться в плане эффективной и прибыльной торговли.
Таймфрейм
В начале своей торговой карьеры я использовал для анализа множество таймфреймов. И часто случалась ситуация, когда я не мог открыть сделку из-за противоречивых сигналов на разных таймфреймах.
К примеру, на более низком таймфрейме рынок находился возле сопротивления, и у меня появлялся сигнал, чтобы открывать короткую позицию. Но на более высокий таймфрейме рынок казался чрезмерно перекупленным и, скорее всего, должен был случиться откат.
Поэтому я думал: «Входить ли мне в покупки или ждать отката на более старшем таймфрейме? Но если я пропущу вход, а отката так и не случится?»
Но решение, на самом деле, простое — ограничьтесь только одним таймфреймом и игнорируйте остальные.
Я не имею в виду, что вы категорически не можете использовать несколько таймфреймов в своем анализе. Это возможно. Но часто такой анализ вас запутает еще больше.
Стратегия №2. Дивергенция и конвергенция индикаторов
Дивергенция и конвергенция — это ситуация на рынке, когда цена обновила новый экстремум, а индикатор нет. Точные определения звучат так:
Дивергенция (от лат. “divergere” — расхождение) — это сигнал для открытия короткой позиции, который представляет собой расхождение на новых максимумах цены и отсутствием нового максимума на осцилляторе.
Конвергенция (от лат. “convergo” — схождение) — это сигнал для открытия длинной позиции, который представляет собой расхождение на новых минимумах цены и отсутствием нового минимума на осцилляторе.
Примечание
Иногда бывают тройные и даже четверные локальные экстремумы.
Торговая стратегия подразумевает открытие позиции против тренда. Поэтому иногда будут не самые удачные моменты для входа, поэтому стоит использовать защитные ордера стоп-лосс.
Какие индикаторы могут подойти для работы по торговой стратегии дивергенций и конвергенций:
- MACD;
- RSI;
- Momentum;
Редко, но иногда используют ещё индикаторы объема (Volume), Stochastic или CCI.
Дивергенции и конвергенции является одним из самых точных сигналов, которые могут помочь трейдерам и инвесторам совершить успешную сделку по очень хорошим ценам.
Пример дивергенция и конвергенция на практике. График котировок Сбербанка:
Этот класс стратегии на основе дивергенций любит Александр Эдлер. Автор книги “Как играть и выигрывать на бирже”. Он интересно и доступно преподнес материал. Советую начинающем прочитать книгу или хотя бы посмотреть его выступления в youtube (они бесплатны).
Суть
Стоимостное инвестирование – это странная смесь здравого смысла и противоположного мышления
Хотя большинство инвесторов могут согласиться с тем, что подробное изучение компании важно, идея выжить на бычьем рынке идет вразрез. Бесспорно, что фонды, постоянно находящиеся на рынке, превзошли денежные средства, хранящиеся за пределами рынка, ожидающего окончания спада
Это факт, но обманчивый. Данные получены в результате отслеживания рыночных показателей, таких как индекс S&P 500, в течение ряда лет. Вот где путают пассивное инвестирование и стоимостное инвестирование.
В обоих типах инвестирования инвестор избегает ненужной торговли и имеет длительный период владения. Разница в том, что пассивное инвестирование зависит от средней доходности индексного фонда или другого диверсифицированного инструмента. Ценный инвестор ищет компании выше среднего и инвестирует в них. Следовательно, вероятный диапазон прибыли от стоимостного инвестирования намного выше.
Другими словами, если вам нужна средняя производительность рынка, вам лучше купить индексный фонд прямо сейчас и вкладывать в него деньги с течением времени. Однако, если вы хотите превзойти рынок, вам нужен концентрированный портфель выдающихся компаний. Когда вы их найдете, превосходное начисление компенсирует время, которое вы потратили на ожидание в денежной позиции. Инвестиции в стоимость требуют от инвестора большой дисциплины, но, в свою очередь, предлагают большие потенциальные выгоды.
Покупайте компании, а не акции
Если есть одна вещь, с которой могут согласиться все стоимостные инвесторы, так это то, что инвесторы должны покупать бизнес, а не акции. Это означает игнорирование тенденций изменения цен на акции и прочего рыночного шума
Вместо этого инвесторам следует обратить внимание на фундаментальные показатели компании, которую представляет данная акция. Инвесторы могут зарабатывать деньги, отслеживая трендовые акции, но это требует гораздо большей активности, чем инвестирование в стоимость
Поиск хороших предприятий, продающихся по хорошей цене на основе вероятных будущих результатов, требует больших затрат времени на исследования, но в результате вы получаете меньше времени, затрачиваемого на покупку и продажу, а также меньшие комиссионные платежи.
Стратегия №3. Вход в узком ценовом диапазоне
Открытие сделки, когда цена находится в узком ценовом диапазоне, настораживает многих трейдеров, хотя этот принцип не является каким-то принципиально сложным.
С точки зрения логики, именно нахождение цены в узком ценовом диапазоне является самым оптимальным временем для открытия сделки. Волатильность низкая, позволяющая подобрать подходящие уровни для позиций, а за периодом консолидации, как правило, следует резкий ценовой рывок вниз или вверх.
То есть трейдер открывает позицию, когда цена находится, грубо говоря, в узком флетовом движении, и ждет ее резкого роста или падения, в зависимости от сделанного прогноза.
Эта стратегия обладает достаточно весомым преимуществом – если прогноз трейдера не оправдывается, и цена идет против, сделку можно закрыть с минимальным убытком.
Как усилить стратегию?
Больше всего для такой стратегии входа в рынок подходят фигуры технического анализа, которые построены на принципе накопления цены. Это такие паттерны, как «Флаг», все виды сужающихся «Треугольников», «Клин», «Вымпел» и т.п.
Торговля в узком диапазоне
Цена сжимается в узком диапазоне, как пружина, что повышает вероятность резкого выхода из устоявшегося диапазона. И трейдер, который правильно спрогнозирует это ценовое движение и откроет вовремя сделку, получит хорошую прибыль.
Как правило, такие ценовые прорывы являются достаточно стремительными и если упустить момент, то ловля импульса может привести к последствиям, описанным в первой стратегии. Если же, например, расположить отложенный ордер SellStop на уровне вероятного ценового прорыва, то сделка сработает сама.
При прорыве цены в противоположном направлении, ордер SellStop, естественно, не откроется. Если же, в результате ложного пробоя «отложка» все-таки будет открыта, но цена пойдет в противоположном направлении, за счет узости ценового диапазона, размер стоп-лосса будет небольшим, минимизируя убытки.
Уоррен Баффет: Инвестируйте в акции дохода
Советы от Уоррена Баффета для тех, кто хочет инвестировать в стоимость:
1. Инвестируйте в большой бизнес. По мнению Баффета, в качестве объектов для инвестирования заслуживают внимания компании, имеющие в своем активе известные бренды, профессиональные команды топ-менеджеров, грандиозные денежные потоки. Примерами таких компаний являются Johnson&Johnson, Coca-Cola и др. Можете не сомневаться в том, что эти компании будут существовать еще и при наших правнуках.
Итак, Баффет заносит ту или иную компанию в категорию «Большой бизнес» и ждет момента, когда ситуация на рынке сложится таким образом, что акции компании будут торговаться на низком уровне. Купив их по сниженной цене, он точно знает, что в долгосрочной перспективе может ждать их стабильного роста.
2. Смело идите против рынка. Конечно, для покупки не популярных в данный момент акций нужно обладать определенным мужеством. Однако, нужно понимать, что речь идет о долгосрочных инвестициях, поэтому, при сохранении фундаментальных основ деятельности компании, стоимость акций рано или поздно начнет увеличиваться, и вы сможете порадоваться неплохой прибыли.
Баффет говорил, что, бояться надо жадности и бесстрашия других участников рынка, а когда все вокруг становятся нерешительными, следует становиться жадным и покупать.
3. Инвестируйте на долгосрочную перспективу. Свой любимый срок инвестиций Баффет определял как «навсегда». Гениальный инвестор и подходил к вложению денег с той точки зрения, что целью выбора компании является не собственно выбор, а уверенность в том, что у отдельно взятой компании на самом деле есть долгосрочный потенциал. То есть, не следует покупать того, в чем нет уверенности, но если она есть, то следует вкладываться «всерьез и надолго».
Стратегия №1. На основе скользящих средних
Скользящие средние отображают среднее значение цены за предыдущий период, который выберет трейдер. Выделяют два основных типа линии:
- Простая (SMA, Simple Moving Average);
- Экспоненциальная (EMA, Exponential Moving Average);
Лучше пользоваться экспоненциальным видом, поскольку они лучше учитывают недавние данные, а значит имеют больше актуальности.
Разница между SMA и EMA можно отследить на следующим графике:
Какую информацию могут дать скользящие средние инвестору:
- Показывают насколько дорого/дешево цена относительно средней цены;
- Прекрасно показывают долгосрочный тренд;
- Позволяют покупать по лучшим ценам;
Самым классичесским вариантом использования является пересечение скользящих средних.
Когда быстрая скользящая пересекает снизу вверх медленную, то это сигнал на покупку. Аналогично с продажей: когда быстрая пересекает медленную сверху вниз. Вот как это выглядит на примерах
Но есть ещё один вариант использования скользящих. Вход в позицию после того, как 200 дневная EMA начала закругляться на верх. При этом хорошим дополнением к сигналу является увеличение объёма торгов. Часто это является одной из самых лучших точек входа. Поэтому такую позицию можно удерживать ещё несколько лет, а может даже и оставить навсегда.
Примечание
Существуют ещё два более редких типа скользящих средних: линейно-взвешенная LWMA (Linear Weighted Moving Average) и сглаженная SMMA (Smoothed Moving Average). Это специфические варианты. Возможно, они хорошо могут дополнить некоторые торговых стратегий.
Загадочная стратегия Джорджа Сороса
Личность Джорджа Сороса уже стала легендой среди любителей трейдинга. Это, несомненно, самый успешный топ-трейдер. Он известен как один из лучших трейдеров в истории по прозвищу «человек, который обанкротил Банк Англии». У него одна из самых успешных историй внутридневных трейдеров: одна транзакция на 1 000 000 000 долларов.
После окончания Лондонской школы экономики и политических наук Сорос начал свою профессиональную карьеру в Quantum Fund, основанном в 1969 году, где он провел несколько прибыльных операций. В результате прибыль компании соответствовала годовому доходу, зафиксированному McDonald’s в 1996 году. Однако самые прибыльные сделки в карьере Сороса были с фунтом стерлингов. В 1992 году Сорос стал одним из лучших внутридневных трейдеров, получив чистую прибыль в 200 миллионов долларов всего за месяц.
Сорос написал несколько книг, в том числе «Алхимию финансов», где он объясняет свою теорию рефлексивности, которая, по его словам, помогла ему добиться успеха в трейдинге.
Тем не менее полная правда о причине финансового успеха Джорджа Сороса не раскрывается в его книгах, поскольку не содержит теории о функционировании фондового рынка. На самом деле его инвестиционная философия сильно отличается от теории рефлексивности. Лучший способ раскрыть некоторые из его секретов – прочитать интервью New Money Monsters с Джоном Трейном, в котором Сорос сделал следующее заявление:
Это интересный момент, о котором следует помнить, если вы хотите стать ведущим трейдером. Несколько трейдеров Форекс, которые работали с Соросом, опубликовали некоторые из своих инвестиционных стратегий. Один из них – Джеймс Маркес, бывший директор по инвестициям:
Другой инвестиционный директор Сороса, Алан Рафаэль, сказал, что Сорос никогда не спорит, а если он совершает ошибку, то признает ее и обдумывает.
Ниже приведены основные советы, которые могут служить основой для разработки стратегии в соответствии с принципами Сороса:
Отложите в сторону гипотезы и теории, дающие полное представление о том, как функционируют рынки
Получение выгоды во многом зависит от знания точек выхода и правильного определения размера транзакций.
Определите стратегию, которая имеет смысл, вместо того чтобы принимать несколько спонтанных решений.
Уделяйте больше внимания точкам выхода и размерам ордеров, даже если они кажутся заманчивыми.
Неважно, дает ли ваша стратегия обратный эффект, вы должны рассматривать неудачу как силу и ограничивать потери, чтобы однажды вы не проснулись банкротом.
